Chứng khoán Bảo Việt dự đoán cổ phiếu FPT tăng hơn 20%

BVSC ước tính doanh thu và lợi nhuận trước thuế của FPT (FPT - sàn HOSE) trong quý III lần lượt đạt 10.622 và 686 tỷ đồng, tăng 17,2% và 14,3% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu toàn tập đoàn đạt 29.860 tỷ đồng, tăng trưởng 23%, lợi nhuận trước thuế đạt 2071 tỷ đồng, tăng 14,4%.

BVSC nhận định mảng công nghệ có đóng góp lớn trong FPT.

Theo Chứng khoán Bảo Việt, lĩnh vực công nghệ vẫn là đầu tàu và sẽ đóng góp chủ yếu vào tăng trưởng lợi nhuận của tập đoàn trong năm 2015. Trong khi đó, mảng viễn thông đang trong giai đoạn đầu tư và tái cơ cấu, tuy doanh thu tăng trưởng ổn định nhưng lợi nhuận sẽ đi ngang. Lĩnh vực phân phối - bán lẻ tốc độ tăng trưởng có thể sẽ suy giảm vào cuối năm. BVSC ước tính, FPT có thể đạt 40.105 tỷ đồng doanh thu - tăng trưởng 22% và 2.814 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng trưởng 14,4%. EPS 2015 ước đạt khoảng 5.505 đồng/cổ phần.

Trong ngắn hạn, BVSC dự báo FPT đạt mức tăng trưởng lợi nhuận sau thuế vào khoảng 16%. Với mức giá hiện tại, P/E forward (P/E dự phóng) của cổ phiếu FPT vào khoảng 8,1 lần, là mức hấp dẫn đối với một bluechip dẫn đầu ngành công nghệ như FPT. “Về dài hạn, chúng tôi đánh giá tích cực về khả năng tăng trưởng tương lai của FPT với sự phục hồi tích cực của thị trường CNTT trong nước và nhu cầu phần mềm rất lớn từ nước ngoài. Chúng tôi duy trì khuyến nghị outperform (vượt trội) đối với cổ phiếu FPT”, BVSC khẳng định và cho biết mức giá kỳ vọng là 60.000 đồng/cổ phiếu.

FPT đang ở vùng giá cao nhất trong 2 tháng gần đây. Trong thời gian từ 8/9 tới 6/10, giá cổ phiếu FPT tăng từ 43.900 đồng lên 46.000 đồng, tương ứng mức tăng gần 5%.

>> Cổ phiếu FPT tăng gần 5%, Đầu tư SCIC muốn 'lướt sóng'

Nguyên Văn